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华夏行业_华夏行业精选混合型l0f

发布时间 : 2020-08-10 21:30:51 阅读 : 来源 : www.xiawennews.com 未收录

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中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中。严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定。不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定。对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督。对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6审计报告普华永道中天审字(2020)第21437号华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告13华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人:6.1审计意见(1)我们审计的内容我们审计了华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏行业混合(LOF)基金”)的财务报表。包括2019年12月31日的资产负债表。2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

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②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告5相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月14.39%0.94%6.11%0.59%8.28%0.35%过去六个月17.34%0.93%6.18%0.69%11.16%0.24%过去一年42.30%1.21%29.43%1.00%12.87%0.21%过去三年14.73%1.14%21.99%0.90%-7.26%0.24%过去五年42.71%1.62%19.86%1.23%22.85%0.39%自基金合同生效起至今75.51%1.48%0.65%1.37%74.86%0.11%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年11月22日至2019年12月31日)注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

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5相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月14.39%0.94%6.11%0.59%8.28%0.35%过去六个月17.34%0.93%6.18%0.69%11.16%0.24%过去一年42.30%1.21%29.43%1.00%12.87%0.21%过去三年14.73%1.14%21.99%0.90%-7.26%0.24%过去五年42.71%1.62%19.86%1.23%22.85%0.39%自基金合同生效起至今75.51%1.48%0.65%1.37%74.86%0.11%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年11月22日至2019年12月31日)注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

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基金合同:指华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充。本基金合同由兴安证券投资基金基金合同修订而成。招募说明书:指华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书及其定期更新。

发售公告:指基金管理人于2007年11月20日发布的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告。托管协议:指华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议及其任何有效修订和补充。本托管协议由兴安证券投资基金托管协议修订而成。

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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告63.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年无利润分配事项。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日。是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

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从华夏行业精选基金净值长期走势图中,可以看出该基金的整体净值是属于下降趋势的。在近几个月内会受大盘股的影响,建议持观望状态,从基金的运作团队分析华夏行业精选基金由华夏基金管理。其基金评级为三星,当前基金规模已达到22.79亿元,属于混合型中高风险的投资基金。自至今基金管理人:孙彬、佟巍,任职时间361天,华夏行业精选基金净值最高回报率-3.05%自至基金管理人:孙彬。任职时间3年又221天,华夏行业精选基金净值最高回报率59.45%自至基金管理人:孙彬、贺振华。任职时间1年又3天,华夏行业精选基金净值最高回报率25.34%自至基金管理人:孙彬。任职时间242天,华夏行业精选基金净值最高回报率-1.15%自至基金管理人:罗泽萍、孙彬。任职时间7天,华夏行业精选基金净值最高回报率0.00%自至基金管理人:罗泽萍。任职时间4年又51天,华夏行业精选基金净值-21.40%由上可看出该基金的基金团队变换较频繁。由此可见拥有一个好的基金团队是十分重要的。

(文/Grace。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年无利润分配事项。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日。是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

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公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司。在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资63.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

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四、请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。资本市场部发行人:苏州天准科技股份有限公司保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司2019年7月8日附表:天准科技网下摇号中签配售明细序号投资者名称配售对象名称配售对象代码最终配售数量(股)限售期1东方基金管理有限责任公司东方主题精选混合型证券投资基金D89990173815。3046个月2银华基金管理股份有限公司银华沪港深增长股票型证券投资基金D8900446654。0286个月3银华基金管理股份有限公司银华聚利灵活配置混合型证券投资基金D89000170625。7756个月4国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银景气行业基金D89071337425。7756个月5国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金D89000664125。7756个月6建信基金管理有限责任公司建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金D89006863525。7756个月7建信基金管理有限责任公司建信内生动力混合型证券投资基金D89078326425。7756个月8广发基金管理有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金D89003519521。3456个月9西部利得基金管理有限公司西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金D89003254525。7756个月10易方达基金管理有限公司易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金D89011557125。7756个月11易方达基金管理有限公司易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金D89990608925。7756个月12易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金D89071272625。7756个月13融通基金管理有限公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金D89079865925。7756个月14融通基金管理有限公司融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金D89014521725。7756个月15交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金D89003969425。7756个月16交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金D89076747025。7756个月17中银基金管理有限公司中银新动力股票型证券投资基金D89990040725。7756个月18中银基金管理有限公司中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金D89079928125。7756个月19中银基金管理有限公司中银动态策略混合型证券投资基金D89076523225。7756个月20国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金D89002884725。7756个月21泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金D89000544120。1376个月22泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)D89075446925。7756个月23鹏扬基金管理有限公司鹏扬景欣混合型证券投资基金D89014312625。7756个月24大成基金管理有限公司大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金D89011135725。7756个月25大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金D89071132225。7756个月26新华基金管理股份有限公司新华趋势领航混合型证券投资基金D89081452825。7756个月27前海开源基金管理有限公司前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金D89082843818。9286个月28天弘基金管理有限公司天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金D89000791425。7756个月29天弘基金管理有限公司天弘精选混合型证券投资基金D89074515125。7756个月30国金基金管理有限公司国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金D89011640425。7756个月31华安基金管理有限公司华安科技动力混合型证券投资基金D89079115225。7756个月32华安基金管理有限公司华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金D89000540925。7756个月33华安基金管理有限公司华安双核驱动混合型证券投资基金D89015901220。1376个月34泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户B88171971625。7756个月35泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金三零七组合D89008622725。7756个月36泰康资产管理有限责任公司泰康资产价值精选股票型养老金产品B88314034025。7756个月37泰康资产管理有限责任公司长江金色晚晴(集合型)企业年金计划B88。7756个月38泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取B88102403525。7756个月39中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金D89077647925。7756个月40长城基金管理有限公司长城品牌优选混合型证券投资基金D89076431725。7756个月41华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D89003761825。7756个月42华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金D89082329225。7756个月43光大保德信基金管理有限公司光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金D89082202619。7346个月44上投摩根基金管理有限公司上投摩根安裕回报混合型证券投资基金D89015108025。7756个月45上投摩根基金管理有限公司上投摩根智慧互联股票型证券投资基金D89000427525。7756个月46前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-自有资金B88300393825。7756个月47农银汇理基金管理有限公司农银汇理行业领先混合型证券投资基金D89081120325。7756个月48华夏久盈资产管理有限责任公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品B88237192225。7756个月49摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金D89081547720。9426个月50长盛基金管理有限公司长盛转型升级主题灵活配置混合型基金D89990444325。7756个月51长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合D89074044425。7756个月52华商基金管理有限公司华商改革创新股票型证券投资基金D89012911412。0826个月53华商基金管理有限公司华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金D89081453616。1096个月54博时基金管理有限公司博时平衡配置混合型证券投资基金D89075479425。7756个月55博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金D89007120625。7756个月56博时基金管理有限公司博时裕益灵活配置混合型证券投资基金D89081190225。7756个月57博时基金管理有限公司基本养老保险基金一三零一组合D89014748925。7756个月58诺安基金管理有限公司诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金D89003785419。3316个月59诺安基金管理有限公司诺安行业轮动混合型证券投资基金D8907864323。2226个月60信达澳银基金管理有限公司信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金D89006393622。1506个月61华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司-普保B88295324525。7756个月62鹏华基金管理有限公司基本养老保险基金一零零四组合D89011451725。7756个月63鹏华基金管理有限公司鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金D89005774925。7756个月64鹏华基金管理有限公司鹏华中证传媒指数分级证券投资基金D89988575425。7756个月65鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金D89990172025。7756个月66鹏华基金管理有限公司鹏华新兴产业混合型证券投资基金D89078699525。7756个月67鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合D89076444825。7756个月68景顺长城基金管理有限公司景顺长城量化小盘股票型证券投资基金D89011672125。7756个月69景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金D89007363025。7756个月70华宝基金管理有限公司华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金D89007443216。9156个月71华宝基金管理有限公司华宝生态中国混合型证券投资基金D89082485825。7756个月72新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品B88102417425。7756个月73长信基金管理有限责任公司长信新利灵活配置混合型证券投资基金D89990009125。7756个月74招商基金管理有限公司招商中国机遇股票型证券投资基金D89002163325。7756个月75招商基金管理有限公司招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金D89988313425。7756个月76招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金D89071351025。7756个月77泓德基金管理有限公司泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金D89006004317。3176个月78华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合D89014763325。7756个月79华夏基金管理有限公司华夏基金华益4号股票型养老金产品B88123624725。7756个月80华夏基金管理有限公司华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金D89003573925。7756个月81华夏基金管理有限公司华夏沪深300指数增强型证券投资基金D89989944425。7756个月82华夏基金管理有限公司华夏盛世精选混合型证券投资基金D89077720525。7756个月83华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金D89071402925。7756个月84国联安基金管理有限公司国联安鑫隆混合型证券投资基金D89008534425。7756个月85中信保诚基金管理有限公司信诚优胜精选混合型证券投资基金D89077602125。7756个月86汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金D89988374425。7756个月87汇添富基金管理股份有限公司汇添富策略回报混合型证券投资基金D89077731025。7756个月88南方基金管理股份有限公司南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金D89009399915。7076个月89南方基金管理股份有限公司南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金D89081930825。7756个月90南方基金管理股份有限公司南方积极配置基金D89071416825。7756个月91宝盈基金管理有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金D89082681825。7756个月92太平基金管理有限公司太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金D89011323611。6796个月93申万菱信基金管理有限公司申万菱信量化成长混合型证券投资基金D89007299325。7756个月94浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金D89002082325。7756个月95财通基金管理有限公司财通多策略精选混合型证券投资基金D89000767125。7756个月(本页无正文,苏州天准科技股份有限公司年月日(本页无正文。

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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告63.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年无利润分配事项。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日。是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司。在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资63.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注:自2007年11月22日起。由兴安证券投资基金基金合同修订而成的华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效。自2015年7月15日起,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)更名为华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)。

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