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上投摩根阿尔法_上投摩根基金净值查询

发布时间 : 2020-09-16 11:23:10 阅读 : 来源 : www.xiawennews.com 未收录

上投摩根阿尔法_唐建股票

[2008]22号当事人:唐建,男1974年4月出生,时任上投摩根基金管理有限公司(以下简称上投摩根)研究员兼阿尔法基金经理助理。住址:上海市浦东新区金桥路989弄38号202室。依据中华人民共和国证券法(以下简称证券法)的有关规定。我会对唐建违反证券法律法规一案进行了立案调查、审理。并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。

应当事人申请,我会举行了听证会,听取了当事人及其代理人的陈述与申辩意见。现已调查、审理终结。经查明唐建任职上投摩根期间,利用职务便利通过其所控制的证券账户交易“新疆众和”股票。为自己及他人非法获利152.72万元。

具体情况如下:2006年3月,唐建任职上投摩根研究员兼阿尔法基金经理助理。在执行职务活动,向有关基金二级股票池和阿尔法基金推荐买入“新疆众和”股票的过程中。使用自己控制的中信建投证券上海福山路营业部(以下简称福山路营业部)“唐金龙”证券账户先于阿尔法基金买入“新疆众和”股票。并在其后连续买卖该股。期间唐建还利用职务权限,多次查询上投摩根阿尔法基金投资“新疆众和”股票的信息。充分掌握了该基金的投资情况。

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7.2利润表会计主体:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日一、收入782。252015930.231.利息收入1,625383.471,318306.75其中:存款利息收入7.4.7.111。625383.471,318306.75债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益(损失以“-”填列)431。168707983.29其中:股票投资收益7.4.7.12414。975618156.80基金投资收益债券投资收益7.4.7.13资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益7.4.7.14-2。295375.47上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019年年度报告第20页共61页股利收益7.4.7.1516。193094.8611,614798.043.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.16349。163725174.514.汇兑收益(损失以“-”号填列)5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17293。820.8198,920.82减:二、费用37,596053.8335,029319.741.管理人报酬22,278479.8217,599357.512.托管费3,713079.902,933226.243.销售服务费4.交易费用7.4.7.1811。352647.9814,037461.895.利息支出其中:卖出回购金融资产支出6.税金及附加0.008。263.347.其他费用7.4.7.19251。846.13451,010.76三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)744。655045249.97减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)744。655045249.977.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1。803196952875.84956,243555.37二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本-744。655948.45744,655948.45上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019年年度报告第21页共61页期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)155。224168028.8792,056020.03其中:1.基金申购款526。701827867.21385,873359.892.基金赎回款-371,477178.2077,659817339.86四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)-五、期末所有者权益(基金净值)1。958420464956.261,792955523.85项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)2。020780962461.021,463817762.41二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)362。045045249.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-217。583792.2272,054528957.07其中:1.基金申购款54,975065396.9834,909758.772.基金赎回款-272,558947.9792,120438715.84四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2019年年度报告第22页共61页以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金净值)1。803196952875.84956,243555.37报表附注为财务报表的组成部分。

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上投摩根阿尔法_c类基金上投摩根行业轮动股票

7.2利润表会计主体:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年12月31日上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日一、收入285。869911862.731.利息收入715,499.451,388520.57其中:存款利息收入7.4.7.11406。506.81486,007.95债券利息收入308,992.64902,512.62资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益(损失以“-”填列)115。427046469.68其中:股票投资收益7.4.7.12110。903610545.10基金投资收益债券投资收益7.4.7.13159。792.54267,079.53资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益7.4.7.14股利收益7.4.7.154。363936.785,296995.893.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7.4.7.16169。634692102.30上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2019年年度报告第24页共69页4.汇兑收益(损失以“-”号填列)5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.1792。511.00438,188.68减:二、费用16,065375.9223,876177.121.管理人报酬9,099768.5612,515845.282.托管费1,516628.172,085974.243.销售服务费4.交易费用7.4.7.185。235372.718,921182.625.利息支出其中:卖出回购金融资产支出6.税金及附加77.8464.517.其他费用7.4.7.19213。528.64353,110.47三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)269。804788039.85减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)269。804788039.857.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:2019年1月1日至2019年12月31日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)402。470262.67102,644838.45505,115101.12二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-269。804102.32269,804102.32三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-66。030261291395.02上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2019年年度报告第25页共69页(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款40。125177.2026,220052.2466,345229.442.基金赎回款-106,155481636624.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)-五、期末所有者权益(基金净值)336。440246.42326,187562.00662,627808.42项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)639。253908.08548,282900.091,187536808.17二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)285。788788039.85三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-236。783850633667.20其中:1.基金申购款51,340844.4335,154038.1586,494882.582.基金赎回款-288,124004128549.78四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)-五、期末所有者权益(基金净值)402。470262.67102,644838.45505,115101.12上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2019年年度报告第26页共69页报表附注为财务报表的组成部分。

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§6审计报告普华永道中天审字(2020)第22607号上投摩根卓越制造股票型证券投资基金全体基金份额持有人:6.1审计意见我们审计了上投摩根卓越制造股票型证券投资基金(以下简称“上投摩根卓越制造股票基金”)的财务报表。包括2019年12月31日的资产负债表。2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。公允反映了上投摩根卓越制造股票基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们独立于上投摩根卓越制造股票基金,并履行了职业道德方面的其他责任。6.3管理层对财务报表的责任上投摩根卓越制造股票基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表。使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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上投摩根阿尔法_基金000041今日净值

上投摩根安全战略股票基金(基金代码001009。高风险波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月14日单位净值为1.0920元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

上投摩根安全战略股票基金(基金代码001009。高风险波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月15日单位净值为1.0440元。

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本基金建仓期自2015年2月26日至2015年8月25日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根安全战略股票型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019年年度报告第9页共61页注:本基金于2015年2月26日正式成立。图示的时间段为2015年2月26日至2019年12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准。于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立。截至2019年12月底,公司旗下运作的基金共有六十八只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019年年度报告第10页共61页混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金。

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显然这8只股票是基金重仓股中的佼佼者。那么在选择8只牛股上,哪些基金是王者呢,据电鳗快报(原号外财经)根据基金一季报披露的持仓数据。对8只牛股的重仓股基金进行了排序,发现上投摩根基金旗下的偏股基金持有牛股的市值最大。以85342.23万元的持股市值稳居首位。具体来看上投摩根基金旗下的15只主动管理型偏股基金。齐齐重仓持有正邦科技一只股票。

其中上投摩根新兴动力混合A持有正邦科技总量1633.85万股。季度持仓增加908.19万股,持股占流通股比0.75%;基金持该股总市值26615.35万元。持股市值占基金净值比7.76%,持股市值占基金股票投资市值比8.47%。上投摩根内需动力(377020)混合紧随其后。新进持有正邦科技总量1155.87万股。持股占流通股比0.53%;基金持该股总市值18829.14万元。持股市值占基金净值比6.76%,持股市值占基金股票投资市值比7.29%。

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我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协上投摩根安全战略股票型证券投资基金2019年年度报告第16页共61页会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。公允反映了上投摩根安全战略股票基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们独立于上投摩根安全战略股票基金,并履行了职业道德方面的其他责任。6.3管理层对财务报表的责任上投摩根安全战略股票基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表。使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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上投摩根安全战略基金(001009)是新发行基金。该基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与安全战略相关行业的上市公司。分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

建议积极配置,该基金封闭期满后就可以看到基金净值。上投摩根内需动力股票型证券投资基金377020怎么赔了那么多?上头内需是偏股型基金,这种类型的基金的定投不建议低于5年,建议高于7年偏股型基金投资股市,看股市脸色股市不好必然下跌任何偏股型基金基本都难以避免,这属于正常银行的工作人员为了业绩而推荐你定投这个基金。无可厚非。

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上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2019年年度报告第19页共69页5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款。对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则。独立地设置、登录和保管本产品的全套账册。进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度报告中利润分配情况真实、准确。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告普华永道中天审字(2020)第22592号上投摩根行业轮动混合型证券投资基金全体基金份额持有人:6.1审计意见我们审计了上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(以下简称“上投摩根行业轮动基金”)的财务报表。包括2019年12月31日的资产负债表。2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

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