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发布时间 : 2020-08-11 10:19:32 阅读 : 来源 : www.xiawennews.com 未收录

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2、累计净值富国中证军工指数分级基金累计净值为1.5620。近六月涨幅-8.87%,自2014年4月4日成立以来涨幅12.88%。3、单位净值走势2018年6月7日富国中证军工指数分级基金单位净值为0.7380元。2018年9月7日单位净值为0.7090元。该基金3个月后单位净值下跌了0.029元。4、累计净值走势2018年3月7日富国中证军工指数分级基金累计净值为1.6060。2018年9月7日累计净值为1.5620。该基金6个月后累计净值下跌了0.044。

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它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额。并分别给予不同的收益分配。3、分级基金各个子基金的净值与份占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

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